證券代碼：600117      證券簡稱：*ST西鋼     編號：臨2024-027

西寧特殊鋼股份有限公司

關于預計日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

l 本事項尚需提交股東大會審議。

l 該等日常關聯交易為公司正常生產經營行為，以市場公允價格為定價標準，公司主要業務沒有因此類交易而對關聯人形成依賴，不會對公司的持續經營能力產生不良影響。

l 公司第十屆董事會第三次會議審議了《關于預計日常關聯交易情況的議案》，為保證公司生產經營正常進行，同意公司與關聯方發生日常關聯交易。公司獨立董事表決全部同意此日常關聯交易事項，公司關聯董事汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生、徐寶寧先生、周雪峰先生回避表決。

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

1.在召開董事會前，公司就本次預計2024年度日常關聯交易事項與獨立董事進行了溝通，獨立董事同意將《關于預計日常關聯交易情況的議案》提交公司十屆三次董事會會議進行審議。

2.公司提交的《關于預計日常關聯交易情況的議案》經獨立董事專門會議后認為：公司與關聯方進行的日常關聯交易屬于正常生產經營需要，交易定價公允合理，決策程序合法有效，關聯董事回避表決，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形，體現了誠信、公平、公正的原則。

3.審計委員會意見：經核查，2024年度發生的關聯交易均是因公司生產經營需要與關聯方發生的正常業務往來，交易定價公允合理。公司關聯交易遵循平等、互利原則，定價客觀公允，不存在資金占用，未損害公司和非關聯股東利益，不影響公司的獨立性，也不會對公司本期以及未來財務狀況、經營結果產生不利影響。

4.根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，此關聯交易事項尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將在股東大會上回避表決。

(二)2023年日常關聯交易執行情況及相關說明

公司2023年度累計發生日常關聯交易總金額217,432.31萬元，具體如下：

(三)2024年日常關聯交易預計情況及相關說明

公司因司法重整股權結構發生重大變化，天津建龍鋼鐵實業有限公司持有公司29.95%的股權，系公司的控股股東；青海省國有資產投資管理有限公司及其附屬公司（以下簡稱：青海國投及其附屬公司）合并持有本公司14.93%的股權，系公司持股5%以上的股東；西部礦業集團有限公司及其附屬公司（以下簡稱：西礦集團及其附屬公司）合并持有本公司12.07%的股權，系公司持股5%以上的股東。公司與建龍集團及其附屬公司、青海國投及其附屬公司、西部礦業及其附屬公司構成關聯關系。

青海國投及附屬公司、西礦集團及附屬公司、建龍集團及附屬公司等關聯方預計2024年度與公司發生日常關聯交易總額167,515萬元，具體情況如下：

注：公司2024年度預計與關聯方建龍集團及附屬公司之間的交易部分已履行相關審議程序，2024年12月份公司已預計與建龍集團及附屬公司發生日常關聯交易，預計總額67,550萬元（工程承包、物流服務、信息化服務），已履行披露義務。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）青海省國有資產投資管理有限公司

1.關聯方基本情況

青海省國有資產投資管理有限公司（以下簡稱“青海國投”）成立于2001年4月，注冊資本775,300萬元人民幣，注冊地址：青海省西寧市城中區創業路128號中小企業創業園5樓501室，法定代表人：李興財。許可經營項目：煤炭批發經營；對服務省級戰略的產業和優勢產業、金融業進行投資；受托管理和經營國有資產；構建企業融資平臺和信用擔保體系；發起和設立基金；提供相關管理和投資咨詢理財服務；經營礦產品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業用鹽、化肥、化工產品（不含危險化學品）、石油制品（不含成品油）、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經銷；房屋土地租賃，經濟咨詢服務，對外擔保，實業投資及開發；礦產品開發（不含勘探開采）銷售；普通貨物運輸；煤炭洗選與加工；燃料油（不含危險化學品）、頁巖油、乙烯焦油、瀝青銷售。

截止2023年9月30日，青海國投合并資產總額1,288.36億元，負債總額454.89億元，資產負債率35.31%，所有者權益總額833.47億元；主體信用評級為AAA；2023年前三季度，累計實現營業收入226.12億元，實現利潤總額81.30億元。

2.與公司關聯關系

青海國投及其附屬公司系本公司持股5%以上股東，本公司與青海國投及其附屬公司間的交易構成關聯交易。

3.關聯人履約能力分析

目前該公司生產經營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

（二）西部礦業集團有限公司

1.關聯方基本情況

西部礦業集團有限公司（以下簡稱“西礦集團”）成立于2000年5月，注冊資本160000萬元人民幣，注冊地址：青海省西寧市五四大街56號，法定代表人：張永利。許可經營項目：投資和經營礦產資源及能源項目（國家法律法規所禁止的除外，涉及資質證和許可證經營的除外）；經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品；經營進出口代理業務；商品貿易（涉及許可證經營的除外）。

截止2023年9月30日，西礦集團資產總額7,398,548萬元，負債總額5,374,032萬元，資產負債率72.64%，所有者權益總額2,024,516萬元；2023年前三季度，累計實現營業收入4,482,045萬元，凈利潤353,016萬元。

2.與公司關聯關系

西礦集團及其附屬公司系本公司持股5%以上股東，本公司與西礦集團及其附屬公司間的交易構成關聯交易。

3.關聯人履約能力分析

目前該公司生產經營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

（三）北京建龍重工集團有限公司

1.關聯方基本情況

北京建龍重工集團有限公司（以下簡稱“建龍集團”），成立于2006年12月，注冊地：北京市豐臺區南四環西路188號二區4號樓，法定代表人：張志祥。經營范圍：對鋼鐵、化工、煤氣、機械、汽車、船舶、黑色金屬采造業、有色金屬采造業領域內的實業投資；銷售金屬材料、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、機械電器設備、汽車（不含小轎車）、船舶、黑色金屬制品、有色金屬制品、礦產品、建筑材料；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

截止2023年9月30日，建龍集團合并資產總額17,958,032.67萬元，負債總額12,313,857.84萬元，資產負債率68.57%，所有者權益總額5,644,174.83萬元；2023年1-9月，實現營業收入18,807,195.04萬元，凈利潤224,414.25萬元。

2.與公司關聯關系

建龍集團系本公司控股股東——天津建龍鋼鐵實業有限公司的母公司，本公司與建龍集團及附屬公司間的交易構成關聯交易。

3.關聯人履約能力分析

目前該公司生產經營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

（四）湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司

1.關聯方基本情況

湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司（以下簡稱“湖南西鋼公司”）注冊于2016年3月，注冊地：湖南省長沙市芙蓉區東屯渡街道漢城怡源小區北棟1006房，注冊資本1,000萬元人民幣，法定代表人：羅健。經營范圍鋼材、建材、金屬材料、通用機械設備、電氣機械設備、汽車零配件、家用電器、保健用品、日用百貨、計算機、計算機軟件、計算機輔助設備、化工產品的銷售；通訊設備及配套設備、鐘表的批發；紡織、服裝及日用品的零售。

截止2023年12月31日，湖南西鋼公司總資產1,106.3萬元，凈資產1,105.52萬元，營業收入165.33萬元，凈利潤-17.22萬元。

2.與公司的關聯關系

湖南西鋼公司系本公司聯營公司，本公司與湖南西鋼公司構成關聯關系。

3.關聯人履約能力分析

目前該公司生產經營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

（五）寧波寧興西鋼機械有限公司

1.關聯方基本情況

寧波寧興西鋼機械有限公司（以下簡稱“寧波寧興”）注冊于2019年4月24日，注冊地：浙江省寧波市北侖區小港街道渡口南路147號1幢147號二樓西-289，注冊資本1,000萬元人民幣，法定代表人：王文彤。經營范圍：普通機械設備、鋼材、機電產品、金屬材料、五金交電、建材的批發、零售；道路貨物運輸：普通貨運。

截止2023年12月31日，寧波寧興總資產1,370.26萬元，凈資產587.06萬元，營業收入10,810.69萬元，凈利潤-267.42萬元。

2.與公司的關聯關系

寧波寧興公司系本公司聯營公司，本公司與寧波寧興公司構成關聯關系。

3.關聯人履約能力分析

目前該公司生產經營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）關聯交易的定價以遵循市場公允價格為原則。

（二）交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯交易合同中予以明確。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司日常關聯交易系因正常生產經營需要而發生，且按照市場公允價格協商一致而進行，遵循了公開、公平、公正的定價原則；同時，日常關聯交易的決策程序符合相關制度的規定，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響。

五、備查文件目錄

1.十屆三次董事會決議；

2.十屆三次監事會決議；

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2024年3月19日